Kudan (4425)
AI 企業レポート作成日：2024年5月27日
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会社概述
概要と業界内での位置づけ
Kudan株式会社は、人工知覚(AP)技術の研究開発とそのライセンス提供を主軸に事業を展開している情報・通信業界の企業です。2014年に設立され、4年後の2018年に東京証券取引所に上場しました。この会社は、機械の「目」となる技術を提供することで、ロボティクス、自動運転車、AR (拡張現実) など多岐にわたる応用分野に対応しています。
独自の技術と事業展開
Kudan株式会社は、独自のアルゴリズムを活用したAP技術を開発し、その技術をライセンスという形で各業界の企業に提供しています。特に、高度な環境認識が求められる自動運転やドローン技...
Kudan社の短期的な機会と長期的な成長可能性
短期的な機会
- 技術的突破と新製品の投入: 最近、Kudan社は人工知覚技術の新たな開発キットを市場に投入しました。これに...
SWOT分析
強み
- 技術力とイノベーション: Kudanは人工知覚技術における先進的な研究と開発を進め、独自の解決策を市場に提供しています。これにより、特定のニーズに対応...
業績予測
業績予測においては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、および年換算EPS（一株あたり純利益）を中心に分析する。直近の四半期データと市場の傾向、内部の戦略的展望を踏まえて、これらの重要指標が将来どのように変化するかを予測する。
実績値データ
以下の表は、過去2年間の実績データを表している：
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期純利益(百万円) | EPS(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 1Q | 103 | -138 | 40 | 37 | 14.38 |
| 2022年度 | 2Q | 52 | -174 | -121 | -121 | -47.04 |
| 2022年度 | 3Q | 68 | -165 | -234 | -239 | -92.91 |
| 2022年度 | 4Q | 109 | -121 | -79 | -90 | -34.99 |
| 2023年度 | 1Q | 54 | -184 | 58 | 55 | 21.38 |
| 2023年度 | 2Q | 19 | -211 | -169 | -172 | -66.87 |
| 2023年度 | 3Q | 39 | -203 | -298 | -302 | -117.41 |
| 2023年度 | 4Q | 378 | 71 | 359 | 350 | 136.07 |
未来8四半期予測値
上記の実績値データと市場動向、企業の戦略的変更を考慮し、ElasticNet回帰分析による予測値に調整を加えた予測値を以下に示す。予測値の算出には、市場の変動、競合他社の動向、内部での技術開発の進捗、および経済環境の変化が考慮されています。これらの予測は確実性を保証するものではなく、参考程度の情報提供を目的としています。
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期純利益(百万円) | EPS(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 1Q | 50 | -160 | -30 | -115 | -45 |
| 2024年度 | 2Q | 88 | -138 | -130 | -230 | -90 |
| 2024年度 | 3Q | 91 | -135 | -106 | -199 | -78 |
| 2024年度 | 4Q | 100 | -131 | -93 | -176 | -68 |
| 2025年度 | 1Q | 108 | -128 | -78 | -152 | -59 |
| 2025年度 | 2Q | 84 | -148 | -101 | -205 | -80 |
| 2025年度 | 3Q | 98 | -141 | -94 | -187 | -73 |
| 2025年度 | 4Q | 105 | -139 | -78 | -161 | -63 |
予測された数値は、ElasticNet回帰分析に基づき、具体的な市場環境や戦略的変更などの要因を加味して修正されたものです。将来の市場条件や企業戦略の変更により、これらの数字は変動する可能性がありますので、投資の際には慎重な判断が求められます。
株価水準
最新の株価とその日付
Kudan社の最新の株価は2713円であり、このデータは2024年5月24日のものである。
半年後と2年後の目椚しい株価設定
半年後の目標株価
2024年11月末の目標株価を設定するため、市場の成長性、技術進歴、および経済状況を考慮する必要がある。Kudan社は情報・通信業界において、特に人工知覚技術の進化と市場ニーズが拡大しているため、若干のプレミアムが予想される。株価評価の公式としては一般的なPER（株価収益率）方法を利用し、業界平均のPERが20倍であることを前提とする。ただし、Kudan社は現在赤字のため、将来の利益回復と市場予測を用いてEPSを推測する。
予測EPS（2025年度）= 5円 目標PER = 25倍（業界平均より高いプレミアムを反映）
目標株価 = 予測EPS × 目標PER = 5円 × 25倍 = 125円
2年後の目標株価
2026年5月末には、さらに市場の成長と企業の収益改善を反映考慮する。技術の進化や市場の拡大、さらには経済全体の改善を見込んで、より高いPERを割り当てる。
予測EPS（2026年度）= 15円 目標PER = 30倍
目標株価 = 予渜EPS × 目標PER = 15円 × 30倍 = 450円
株価の評価
現在の株価2713円と半年後の目標株価125円、そして2年後の目標株価450円を考慮すると、現在の株価は「割高」であると評価される。この評価は主に、現在の赤字状態と比較して非常に高い市場評価に基づいており、将来の大幅な業績回復と市場成長には確固たる証拠が求められる。
この分析が投資戦略の立案において参考になることを願うが、市場変動の可能性も考慮して、慎重な投資判断を推奨する。
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