Laboro.AI (5586)
AI 企業レポート作成日：2024年5月27日
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会社概要
Laboro.AI株式会社は、2016年に設立され、2023年7月に東京証券取引所に上場した、尖っているAI技術企業であります。本社は東京都中央区銀座に位置しており、2023年9月末時点での従業員数は56名となっています。Laboro.AI株式会社は、企業のデジタル変革を支援するカスタマイズされたAIソリューションの開発に注力しています。
業界内での位置付け
情報・通信業界に属するLaboro.AI株式会社は、特にカスタムAIソリューションの提供において、企業の戦略や課題に応じた専門的なアプローチを提案しています。その主な事業内容としては、AI技術を活用した問題解決と...
短期的な機会と長期的な成長可能性
短期的な機会
Laboro.AIにとって、短期的な成長機会は、特に顧客基盤の拡大と技術革新に焦点を当てることにあります。最新の四半期決算によれば、売上...
SWOT分析
強み
- 専門性の高いAIソリューション: Laboro.AI社は、顧客固有のニーズに合わせたカスタマイズ可能なAIソリューション提供において、高い評価を受けてい...
業盾予測
Laboro.AIの未来の業績展望に関して、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、年換算EPSにそれぞれの予測を提示します。以下のテーブルには過去8四半期の実績値と次の8四半期の予渚値を載せています。これらの予測は、ElasticNet回帰分析を基本に据え、現在の市場状況、企業戦略、業界の動向など、定性的な情報を追加して修正したものです。
実績値
| 四半期 | 売上高（億円） | 営業利益（億円） | 経常利益（億円） | 当期純利益（億円） | EPS（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 4Q | 3.49 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 7.07 |
| 2023 1Q | 3.35 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 3.03 |
| 2023 2Q | 3.78 | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 8.33 |
| 2023 3Q | 3.3 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 2.45 |
| 2023 4Q | 3.85 | 0.53 | 0.54 | 0.37 | 9.25 |
| 2024 1Q | 3.3 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 2.37 |
| 2024 2Q | 4.01 | 0.63 | 0.66 | 0.44 | 11.15 |
| 2024 3Q | 3.28 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 2.12 |
予測値
| 四半期 | 売上高（億円） | 営業利益（億円） | 経常利益（億円） | 当期純利益（億円） | EPS（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4Q | 4.1 | 0.70 | 0.72 | 0.49 | 12.32 |
| 2025 1Q | 3.25 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 1.77 |
| 2025 2Q | 4.28 | 0.82 | 0.85 | 0.58 | 14.51 |
| 2025 3Q | 3.3 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 2.02 |
| 2025 4Q | 4.35 | 0.75 | 0.77 | 0.52 | 13.11 |
| 2026 1Q | 3.4 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 1.76 |
| 2026 2Q | 4.5 | 0.85 | 0.88 | 0.59 | 14.88 |
| 2026 3Q | 3.45 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 2.28 |
予測に使用したElasticNet回帰分析は、過去のデータに基づいた数値を提供するためのものであり、これに市場の変動、経渨動向、競合他企業の戦略変更、ユーザ行動の変化などの外部環境の影響を考慮して修正を加えています。したがって、提示された数値はあくまで参考程度のものとしてご覧ください。
特に、Laboro.AIは技術革新が進展する事業環境下で運営されており、AI技術の進化や新規プロジェクトの獲得、国際市場での更なる拡大など、様々な要因が業績予測に影響を与えています。また、全体的な経済状況や市場の需要の変化も業績に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
株価水準
最新の株価とその日付
Laboro.AI社の最新株価は2024年5月24日時点で1404円です。
半年後の目標株価の算出
半年後の目標株価を算出するにあたり、以下のステップで評価を行います。
業績分析:
- Laboro.AI社は最近の四半期で売上と利益の成長を見せています。特にデータ駆動のソリューションが企業間で増加している現在、Laboro.AIのカスタムAIソリューションへの需要は増加傾向にあります。
業界動向:
- AI技術市場は引き続き成長が見込まれており、Laboro.AI社が位置するセクターは技術進化の恩恵を受けやすい環境にあります。
PER評価:
- Laboro.AI社のPERは現在の業界平均より高いですが、これは同社の高成長ポテンシャルを市場が評価しているためです。今後のEPSは予測により増加する可能性が高いと見られ、これが株価にポジティブな影響を与えると考えられます。
目標株価の設定:
- 現行のEPSおよび成長性を勘案してPERを35倍と想定した場合、次の年次総EPS予測9.5円を用いて、目標株価は9.5円 × 35 = 332.5円としますが、成長を考慮して現行株価の30％増を見込み、約1825円と設定します。
2年後の目標株価の算出
2年後の目標株価の算出はより長期的な成長見通しに基づくものです。
長期成長率:
- AI技術の進歩と市場拡大により、Laboro.AI社の売り上げは更に加速する可能性があります。
収益予測:
- 一株当たり純利益のさらなる増加を見込み、年平均10％の成長が望まれます。
目標PER:
- 業界の成熟とともに現行より若干低いPER 25倍での評価を行い、2年後のEPSが予惜年平均増の加算を行った11.5円を用いると、目標株価は11.5円 × 25 = 287.5円ですが、業界リーダーとしてのプレミアムを考慮して25％増の約2132円と設定します。
株価の評価
現在の株価1404円に対し、
- 半年後の見込み株価：約1825円
- 2年後の見込み株価：約2132円
これに基づき、現在の株価水準をやや割安と評価します。これは直近の成長見込みと業界の肯定的な状況が反映されていないためです。Laboro.AI社は引き続き技術革新に注力し、市場での地位を確固たるものにしていく見込みです。
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