リクルートホールディングス (6098)
AI 企業レポート作成日：2024年8月5日
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会社概要
リクルートホールディングスは、人材、販促、結婚、旅行、住宅、飲食、美容など、幅広い分野で情報提供サービスを提供する総合情報サービス企業です。同社は、「まだ、ここにない、出会い。を届ける」という企業理念のもと、常に新しい価値を創造し、社会に貢献することを目指しています。
1960年に創業し、求人情報誌「週刊求人タイムス」の発行を皮切りに、情報誌事業を中心に事業を拡大してきました。その後、インターネットの普及に伴い、いち早くオンライン事業へ進出。「リクナビ」「ゼクシィ」「SUUMO」「じゃらん」「ホットペッパーグルメ」など、数多くの有名ブランドを擁し、日本の情報サービス業界を牽...
短期的な機会・長期的な成長可能性
短期的な機会
リクルートホールディングスは、短期的な視点において、以下の様な事業機会を有しています。
- **HRテクノロジー事業における収益改...
SWOT分析：リクルートホールディングス
リクルートホールディングスを取り巻く事業環境を、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(T...
業績予測
本レポートにおける業績予測は、過去の売上高や営業利益などの財務データ、最新の決算発表資料、経済指標、業界トレンドなどを考慮した上で、独自の分析を加えて算出したものです。ただし、将来の業績を保証するものではなく、あくまで現時点における予測であることをご理解ください。
売上高の予測
リクルートホールディングスの売上高は、主力のHRテクノロジー事業が世界的な景気減速の影響を受けると予想されるものの、国内の人材派遣事業の堅調な推移や、販促領域における住宅・美容分野の成長がこれを補うと見込んでいます。
特に、国内の人材派遣事業は、深刻化する人手不足を背景に、今後も安定的な需要が見込まれます。企業の採用活動の効率化ニーズが高まる中、リクルートホールディングスは総合的な人材サービスを提供することで、更なる売上拡大を目指せると考えられます。
| 四半期 | 売上高(億円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2023 1Q | 8,508 | 0.8% |
| 2023 2Q | 8,551 | 1.2% |
| 2023 3Q | 8,667 | 0.5% |
| 2023 4Q | 8,437 | -0.7% |
| 2024 1Q | 8,800 | 4.3% |
| 2024 2Q | 9,300 | 8.8% |
| 2024 3Q | 9,500 | 9.6% |
| 2024 4Q | 9,700 | 15.2% |
営業利益の予測
営業利益は、売上高の増加に加え、コスト管理の徹底により、増益傾向を維持すると予想します。特に、HRテクノロジー事業においては、広告宣伝費や人件費の効率化を進めることで、収益性の改善を目指すと考えられます。
| 四半期 | 営業利益(億円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2023 1Q | 1,216 | 2.3% |
| 2023 2Q | 1,161 | -0.5% |
| 2023 3Q | 1,089 | -8.8% |
| 2023 4Q | 557 | -45.2% |
| 2024 1Q | 1,100 | -9.6% |
| 2024 2Q | 1,350 | 16.2% |
| 2024 3Q | 1,150 | 5.6% |
| 2024 4Q | 1,100 | 95.6% |
経常利益・純利益・EPSの予測
経常利益、純利益、EPSについても、営業利益と同様の傾向で推移すると予想し、以下の表にまとめます。
| 四半期 | 経常利益(億円) | 当期純利益(億円) | 年換算EPS(円) |
|---|---|---|---|
| 2024 1Q | 1,050 | 850 | 205 |
| 2024 2Q | 1,300 | 1,100 | 265 |
| 2024 3Q | 1,100 | 950 | 230 |
| 2024 4Q | 1,050 | 900 | 220 |
注記: 上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。
今後の展望
リクルートホールディングスは、中長期的な成長戦略として、採用活動の効率化や求人メディアのグローバル展開、新規事業の創出などを推進しています。
特に、AIやビッグデータなどのテクノロジーを活用したサービス開発に注力しており、今後の成長が期待されます。また、M&Aも積極的に展開することで、事業ポートフォリオの強化を図っていくと予想されます。
一方、世界経済の減速や競争環境の激化など、リスク要因も存在します。リクルートホールディングスは、これらのリスクを克服し、持続的な成長を実現していくことが求められます。
株価水準
1. 最新の株価とその日付
最新の株価は、2024年8月2日終値で7,882円です。
2. 半年後と2年後の目標株価
リクルートホールディングスは、安定的な収益基盤と成長性を兼ね備えた企業であり、PER、成長性などを用いて目標株価を算出します。
(1) 半年後（2025年2月）の目標株価
- 想定PER：現在のPER（37.76倍）を参考に、やや高い40倍を適用します。これは、リクルートホールディングスの収益性の高さと今後の成長に対する期待を反映したものです。
- 想定EPS：2024年3月期の会社予想年換算EPS（226円）をベースとし、2025年2月期も同水準を維持すると仮定します。
- 目標株価（半年後）= 想定PER × 想定EPS = 40倍 × 226円 = 9,040円
(2) 2年後（2026年8月）の目標株価
- 想定PER：2年後も市場の成長期待は継続すると考えられるため、40倍を維持します。
- 想定EPS：2025年3月期以降も年率5%のEPS成長を継続すると仮定し、2026年2月期のEPSを算出します。
- 2026年2月期EPS = 226円 × (1 + 5%)^2 = 249.6円
- 目標株価（2年後） = 想定PER × 想定EPS = 40倍 × 249.6円 = 9,984円
3. 目標株価に基づく評価
| 期間 | 目標株価 | 現株価との比較 | 株価の評価 |
|---|---|---|---|
| 半年後 | 9,040円 | +14.7% | やや割安 |
| 2年後 | 9,984円 | +26.7% | 割安 |
注記: 上記の目標株価は、あくまで現時点における予測に基づくものであり、実際の株価は様々な要因により変動する可能性があります。
リクルートホールディングスは、中長期的な成長ポテンシャルを有しており、今後の業績拡大や株主還元の強化が期待されます。上記目標株価は、これらの要素を考慮した上で算出されたものであり、投資判断の参考情報としてご活用ください。
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