ジーニー (6562)
AI 企業レポート作成日：2024年6月3日
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会社概要
ジーニー社は、2010年4月に設立された、東京都新宿区に本社を置く企業です。東京証券取引所グロース市場に上場しており、銘柄コードは6562です。
同社は、「テクノロジーで新しい価値を創造し、人々に感動を」という経営理念のもと、インターネット広告事業とマーケティングSaaS事業を主力事業として展開しています。
インターネット広告事業では、顧客企業の広告効果を最大化する為の広告プラットフォームを提供しています。具体的には、顧客企業のWebサイトやアプリに最適な広告を自動配信する「SSP（Supply-Side Platform）」、顧客企業の広告予算やターゲットに応じ...
短期的な機会・長期的な成長可能性
ジーニー社は、短期的な事業成長と長期的な企業価値向上に向けて、複数の機会を有しています。
1. 短期的な事業成長機会
**（1） プライバシー保護...
SWOT分析：ジーニー社の強み、弱み、機会、脅威
ジーニー社は、日本のアドテクノロジー業界をリードする企業の一つとして、独自の強みと成長機会を有しています。一方で、競争の激しい市場環境や変化の...
業績予測
ジーニー社の2024年1Q～2025年4Qまでの8四半期分の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、年換算EPSを予測します。
以下の予測値は、ElasticNet回帰分析の結果をベースに、直近のジーニー社を取り巻く事業環境、広告市況、競争環境、成長戦略などを考慮し、定性的な情報を加味して独自に算出したものです。
売上高
- インターネット広告市場の拡大と、顧客企業のマーケティングDX推進の加速を背景に、主力の広告プラットフォーム事業とマーケティングSaaS事業は今後も堅調に推移すると予想されます。
- 特に、プライバシー保護の観点から注目が高まっているコンテクスチュアルターゲティング広告や、リテールメディア広告など、新たな広告領域への進出による収益拡大が期待されます。
- また、2023年2月に完全子会社化したZelto社の連結効果や、新規顧客獲得、既存顧客との取引拡大により、海外事業も成長を続けると見込まれます。
営業利益
- 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向で推移すると予想されます。
- 特に、収益性の高いマーケティングSaaS事業の拡大により、利益率の向上が見込まれます。
- また、費用対効果の高いマーケティング活動や、業務効率化によるコスト削減にも取り組み、収益拡大を図ると予想されます。
経常利益
- 営業利益の増加に加え、為替変動の影響を除くことで、安定的な経常利益の確保を目指すと予想されます。
当期純利益
- 経常利益の増加、法人税等調整額の変動などを総合的に勘案し、当期純利益も増加傾向で推移すると予想されます。
年換算EPS
- 当期純利益の増加に伴い、年換算EPSも増加傾向で推移すると予想されます。
- ただし、新株予約権の行使による潜在株式調整後の発行済株式数の増加は、EPSを希薄化する可能性があります。
実績値
| Quarter | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 年換算EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1Q | 14.68億 | 1.91億 | 1.77億 | 1.77億 | 39.21 |
| 2022 2Q | 15.7億 | 2.49億 | 1.5億 | 1.5億 | 33.23 |
| 2022 3Q | 16.8億 | 3.62億 | 3.08億 | 3.08億 | 68.23 |
| 2022 4Q | 17.37億 | 16.55億 | 14.79億 | 14.79億 | 327.64 |
| 2023 1Q | 17.95億 | 1.07億 | 1.00億 | 1.00億 | 22.15 |
| 2023 2Q | 19.63億 | 7.73億 | 6.31億 | 6.31億 | 139.78 |
| 2023 3Q | 21.34億 | 3.56億 | 2.29億 | 2.29億 | 50.73 |
| 2023 4Q | 21.2億 | 3.02億 | 1.7億 | 1.7億 | 37.66 |
予測値
| Quarter | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 年換算EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1Q | 23億 | 8億 | 7億 | 6億 | 133 |
| 2024 2Q | 25億 | 9億 | 8億 | 7億 | 155 |
| 2024 3Q | 27億 | 10億 | 9億 | 8億 | 177 |
| 2024 4Q | 29億 | 11億 | 10億 | 9億 | 199 |
| 2025 1Q | 31億 | 12億 | 11億 | 10億 | 221 |
| 2025 2Q | 33億 | 13億 | 12億 | 11億 | 245 |
| 2025 3Q | 35億 | 14億 | 13億 | 12億 | 269 |
| 2025 4Q | 37億 | 15億 | 14億 | 13億 | 292 |
ジーニー社は、中期経営計画「First Magic 2025 Towards 2030 Vision」において、2025年3月期までに売上高100億円、営業利益率10%を目標として掲げています。
上記の予測値は、これらの目標を達成できる可能性を示唆するものとなっています。
しかしながら、予測値は、あくまで現時点における入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は、今後の経済状況、市場環境、競争状況、経営判断などの様々な要因によって大きく変動する可能性があります。
したがって、これらの予測値は参考程度として捉え、投資判断を行う際は、ご自身で最新の情報収集と分析を行い、最終的な判断を下すようにしてください。
株価水準
1. 最新の株価
- 日付: 2024年5月31日
- 終値: 887円
2. 目標株価の算出
ジーニー社は、安定した収益性と成長性を兼ね備えていることから、PERを用いた目標株価算出が適切と考えられます。
（１）半年後の目標株価（2024年11月末時点）
- 予想PER: 直近1年間のジーニー社のPERの推移、競合他社のPER、今後の成長性を総合的に勘案し、25倍を適用します。
- 予想EPS: AIによる業績予測の分析結果を参考に、2025年3月期の年換算EPSを177円と予想します。
- 目標株価: 25倍 × 177円/株 = 4,425円
（２）2年後の目標株価（2026年5月末時点）
- 予想PER: 2年後には、更なる成長と収益性の向上が期待されることから、30倍を適用します。
- 予想EPS: AIによる業績予測の分析結果を参考に、2026年3月期の年換算EPSを269円と予想します。
- 目標株価: 30倍 × 269円/株 = 8,070円
3. 目標株価と現在の株価水準の評価
| 期間 | 目標株価 | 現在の株価 | 株価の評価 |
|---|---|---|---|
| 半年後 | 4,425円 | 887円 | 株価の評価: 割安 |
| 2年後 | 8,070円 | 887円 | 株価の評価: 割安 |
ジーニー社は、今後の事業成長、収益力向上、AI技術を活用した新規事業展開への期待を考慮すると、中長期的な視点で株価は更なる上昇が見込まれます。
ただし、目標株価はあくまで現時点における予想に基づくものであり、今後の市場環境や競争状況、企業業績の変動などによって大きく変わる可能性があることをご留意ください。
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