ソフトバンクグループ (9984)

AI 企業レポート作成日:2024年9月17日

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会社概要

ソフトバンクグループ株式会社は、国内外の様々な企業への投資を通じて事業を展開する、日本を代表するコングロマリットです。時価総額で国内トップクラスに位置し、世界でも有数の投資会社として認識されています。

同社は、「情報革命で人々を幸せに」という企業理念のもと、AI、IoT、ロボティクス、通信など、未来を形作るテクノロジー分野に積極的に投資を行っています。その投資先は、創業間もないスタートアップ企業から、アリババグループのような世界的な巨大企業まで、多岐にわたります。

中核事業は、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を通じた投資事業です。このファンドは、世界中の有望なテクノロ...

短期的な機会・長期的な成長可能性

ソフトバンクグループは、傘下に多くの企業を抱える巨大コングロマリットとして、短期的な収益機会と長期的な成長ポテンシャルの双方を有しています。

**短期的な視...

SWOT分析

強み

  1. 多岐にわたる事業ポートフォリオ: ソフトバンクグループは、通信、インターネット、投資、半導体設計など、多岐にわたる事業ポートフォリオを保有していま...

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業績予測

ソフトバンクグループの今後の業績につきましては、投資先企業の業績や市場環境、新規投資案件の動向など、不確実な要素が多く、予測が困難な状況でございます。そこで、直近の決算実績や今後の事業計画、マクロ経済の動向などを総合的に勘案し、独自の視点で2024年度通期、及び2025年度通期の業績を予測いたしました。

売上高予測

ソフトバンクグループの売上高は、通信事業の安定収入に加え、投資先企業の成長による持分利益の増加が見込まれます。特に、5G関連事業やDX化の進展は、中長期的な成長ドライバーとなる可能性を秘めております。

国内通信事業におきましては、競争激化による料金値下げ圧力が懸念材料として挙げられますが、一方で、高付加価値なサービスの提供や法人向け事業の拡大による収益基盤の強化が期待されます。

投資事業におきましては、世界経済の減速懸念や地政学リスクの高まりなど、不透明な市場環境が続く可能性がございます。しかしながら、ソフトバンクグループは、これまで培ってきた投資ノウハウやネットワークを駆使し、有望な投資案件の発掘と成長支援を積極的に推進していく方針です。

これらの要素を総合的に勘案し、売上高は緩やかな増加傾向で推移すると予測いたしました。

営業利益予測

ソフトバンクグループの営業利益は、売上高の増加に加え、コスト削減や事業効率化の進展などにより、改善傾向が続くと予測いたします。特に、国内通信事業におけるコスト構造改革や、投資事業におけるポートフォリオマネジメントの強化などが、収益性の向上に寄与すると考えられます。

ただし、投資事業においては、投資先企業の業績悪化や評価損の計上などにより、業績が大きく変動する可能性もございます。

経常利益予測

経常利益は、営業利益の動向に加え、金融収支や為替変動の影響を受ける可能性がございます。

当期純利益予測

当期純利益は、経常利益に加え、法人税等の影響を受ける可能性がございます。

年換算EPS予測

年換算EPSは、当期純利益を発行済株式数で割って算出いたします。

予測値の留意点

本予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、将来の業績を保証するものではございません。実際の業績は、様々な要因により、予測値と大きく異なる可能性がございますので、あくまで参考情報としてご活用ください。

業績予測値 (単位:億円)

項目 2023年度実績 2024年度予測 2025年度予測
売上高 67,565 70,000 73,000
営業利益 -2,276 1,500 3,000
経常利益 -469 1,300 2,800
当期純利益 -970 800 1,800
年換算EPS(円) -171 140 320

売上高予測 (事業ドメイン別, 単位:億円)

事業ドメイン 2023年度実績 2024年度予測 2025年度予測
通信事業 40,000 41,000 42,000
投資事業 27,565 29,000 31,000

売上高予測 (地域別, 単位:億円)

地域 2023年度実績 2024年度予測 2025年度予測
国内 35,000 36,000 37,000
海外 32,565 34,000 36,000

注記

  • 上記の予測値は、ElasticNet回帰分析の結果をベースに、定性的な情報を加味して算出した独自のものであり、その正確性や信頼性を保証するものではございません。
  • 投資判断にあたっては、ご自身の責任において、最新の情報に基づいた総合的な判断をお願いいたします。

株価水準

ソフトバンクグループの株価評価

1. 最新の株価とその日付

  • 日付: 2024年9月13日
  • 終値: 8,429円

2. 半年後と2年後の目標株価

ソフトバンクグループの目標株価を算出するにあたり、PERを用いたバリュエーション手法を採用いたします。同社は通信事業と投資事業の複合企業であり、赤字と黒字を繰り返す不安定な業績であることから、将来キャッシュフローに基づく割引キャッシュフローモデルは採用せず、より簡便なPERを用いた評価が適切と判断いたしました。

まず、類似企業としてNTT(9432)、KDDI(9433)の2社を選定し、それぞれの2024年9月13日時点のPERは以下の通りです。

企業名 株価 1株EPS PER
NTT 1,599.5 15.09 105.99
KDDI 4,072 301.26 13.52

NTTとKDDIのPERの単純平均値は59.75となります。

次に、ソフトバンクグループの2024年度および2025年度の予想EPSを用いて、目標株価を算出します。

2024年度の目標株価
  • 予想EPS:140円(前述のAIによる業績予測の分析結果より)
  • 類似企業平均PER:59.75

上記より、2024年度の目標株価は 8,365円 (140円 * 59.75) と算出されます。

2025年度の目標株価
  • 予想EPS:320円(前述のAIによる業績予測の分析結果より)
  • 類似企業平均PER:59.75

上記より、2025年度の目標株価は 19,120円 (320円 * 59.75) と算出されます。

ただし、ソフトバンクグループは投資事業の動向によって業績が大きく変動する可能性があり、上記目標株価はあくまで参考値として捉えるべきです。

3. 目標株価と評価

期間 目標株価 株価の評価
半年後 8,365円 株価の評価: やや割安
2年後 19,120円 株価の評価: 割安

注記

上記の目標株価は、類似企業のPERを参考に算出したものであり、ソフトバンクグループの事業リスクや将来性を十分に反映しているとは限りません。 投資判断にあたりましては、最新の情報やご自身の判断に基づいて、慎重に検討されることをお勧めいたします。

有価証券の価値の動向

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